證券代碼：002147              證券簡稱：ST新光              公告編號：2020－037

新光圓成股份有限公司

關(guān)于2020年度對公司控股子公司提供擔(dān)保額度的公告

 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。     

一、擔(dān)保情況概述

為更好的推動新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司的發(fā)展，提高融資效率，降低融資成本，提高經(jīng)營資金流動性，增強(qiáng)盈利能力，確保公司及子公司利益最大化，公司于2020年4月26日召開第四屆董事會第三十六次會議審議通過了《關(guān)于2020年度對公司控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》，2020年公司對控股子公司及控股子公司之間擬提供累計(jì)總額不超過580,000萬元融資總額的擔(dān)保，擔(dān)保期限為會議審議通過之日起一年，擔(dān)保方式包括但不限于保證擔(dān)保及資產(chǎn)抵押擔(dān)保等。公司將對此次擔(dān)保進(jìn)行嚴(yán)格審核，并根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，此項(xiàng)議案需提交公司股東大會審議。

此次擔(dān)保事項(xiàng)的主要內(nèi)容為：             單位：萬元

二、被擔(dān)保人的基本情況

1、公司名稱：浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

注冊地點(diǎn)：浙江省義烏市江東街道新光南路3號

法定代表人：虞云新

成立時間：2003年3月26日

統(tǒng)一社會信用代碼：913307821476442069

主營業(yè)務(wù)：一般經(jīng)營項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)和經(jīng)營（與有效資質(zhì)證書同時使用）

浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注冊資本為50000萬元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2019年12月31日，浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總資產(chǎn)604,392.30萬元，凈資產(chǎn)118,693.54萬元，總負(fù)債485,698.76萬元，營業(yè)收入46,861.58 萬元，凈利潤-1,715.57萬元。

截止2020年3月31日，浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總資產(chǎn)604,288.73萬元，凈資產(chǎn)121,492.24萬元，總負(fù)債482,796.49萬元，營業(yè)收入4,501.55萬元，凈利潤-97.92萬元。

浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司暫未做信用評級。

2、公司名稱：浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司

注冊地點(diǎn)：浙江省東陽市白云街道世貿(mào)大道16、18號

法定代表人：虞云新

成立時間：2003年7月2日

統(tǒng)一社會信用代碼：91330783751913636U

主營業(yè)務(wù)： 一般經(jīng)營項(xiàng)目：市場開發(fā)管理、商鋪?zhàn)赓U、建材、裝飾材料批發(fā)零售；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；房產(chǎn)信息中介，裝飾工程設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)、策劃、制作、發(fā)布國內(nèi)各類廣告；古玩經(jīng)營（不含文物）。

浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司目前注冊資本為30000萬元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2019年12月31日，浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司總資產(chǎn)273,603.49萬元，凈資產(chǎn)-46,321.09萬元，總負(fù)債319,924.58萬元，營業(yè)收入11,982.21萬元，凈利潤 -73,396.77萬元。

截止2020年3月31日，浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司總資產(chǎn)289,694.81萬元，凈資產(chǎn)-35,217.71萬元，總負(fù)債324,912.52萬元，營業(yè)收入1,604.37 萬元，凈利潤-7,638.82萬元。

浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司暫未做信用評級。

3、公司名稱：義烏世茂中心發(fā)展有限公司

注冊地點(diǎn)：浙江省義烏市江東青口工業(yè)區(qū)

法定代表人：虞云新

成立時間：2010年6月29日

統(tǒng)一社會信用代碼：913307825575416722

主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)、銷售；物業(yè)服務(wù)、自有房屋租賃服務(wù)。

義烏世茂中心發(fā)展有限公司注冊資本為88000萬元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2019年12月31日，義烏世茂中心發(fā)展有限公司總資產(chǎn)481,893.89萬元，凈資產(chǎn)221,769.11萬元，總負(fù)債260,124.78萬元，營業(yè)收入31,506.87萬元，凈利潤-8,805.56萬元。

截止2020年3月31日, 義烏世茂中心發(fā)展有限公司總資產(chǎn) 481,656.89萬元，凈資產(chǎn)225,109.15萬元，總負(fù)債256,547.74萬元，營業(yè)收入1,993.10萬元，凈利潤-3,619.04萬元。

義烏世茂中心發(fā)展有限公司暫未做信用評級。

4、公司名稱：金華歐景置業(yè)有限公司

注冊地點(diǎn)：浙江省金華市婺城區(qū)賓虹路1195#校區(qū)內(nèi)東北角

法定代表人：虞云新

成立時間：2009年9月24日

統(tǒng)一社會信用代碼：91330701693892856X

主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營

金華歐景置業(yè)有限公司注冊資本為500萬元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2019年12月31日，金華歐景置業(yè)有限公司總資產(chǎn)36,042.62萬元，凈資產(chǎn)783.26萬元，總負(fù)債35,259.36萬元，營業(yè)收入1,918.54萬元，凈利潤 1,761.57萬元。

截止2020年3月31日,金華歐景置業(yè)有限公司總資產(chǎn)34,995.34萬元，凈資產(chǎn)-92.83萬元，總負(fù)債35,088.17萬元，營業(yè)收入381.48萬元，凈利潤-140.03萬元。

金華歐景置業(yè)有限公司暫未做信用評級。

5、公司名稱：馬鞍山方圓精密機(jī)械有限公司

注冊地點(diǎn)：馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)超山西路399號3棟

法定代表人：錢森力

成立時間：2016年5月11日

統(tǒng)一社會信用代碼：91340500MA2MW4QH07

主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、銷售回轉(zhuǎn)支承、機(jī)械設(shè)備、鍛壓設(shè)備；銷售金屬制品、建材；技術(shù)咨詢服務(wù)；勞動服務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）。

馬鞍山方圓精密機(jī)械有限公司注冊資本為5000萬元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2019年12月31日，馬鞍山方圓精密機(jī)械有限公司總資產(chǎn)104,140.98萬元，凈資產(chǎn)81,653.54萬元，總負(fù)債22,487.44萬元，營業(yè)收入58,559.73萬元，凈利潤6,129.46萬元。

截止2020年3月31日, 馬鞍山方圓精密機(jī)械有限公司總資產(chǎn)105,226.77萬元，凈資產(chǎn)84,024.58萬元，總負(fù)債21,202.19萬元，營業(yè)收入16,139.09元，凈利潤2,472.65萬元。  

馬鞍山方圓精密機(jī)械有限公司信用評級為AA-。

6、公司名稱：長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司

注冊地點(diǎn)：湖南瀏陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)永福路4號

法定代表人：錢森力

成立時間：2008年6月30日

統(tǒng)一社會信用代碼：91430181MA4L104E9J

主營業(yè)務(wù)：軸承、齒輪及齒輪減、變速箱、液壓和氣壓動力機(jī)械及元件的制造；有色金屬的銷售；機(jī)械配件加工；機(jī)械配件零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司注冊資本為7000萬元，為公司的控股子公司（公司持股比例為94.85%）。

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2019年12月31日，長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司總資產(chǎn) 8,844.37萬元，凈資產(chǎn)6,547.13萬元，總負(fù)債2,297.24萬元，營業(yè)收入5,680.29萬元，凈利潤380.38萬元。 

截止2020年3月31日, 長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司總資產(chǎn)9,133.33萬元，凈資產(chǎn)6,839.82萬元，總負(fù)債2,293.51 萬元，營業(yè)收入1,579.76萬元，凈利潤181.70萬元。

長沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司信用評級為BBB+。

7、公司名稱：安徽同盛環(huán)件股份有限公司

注冊地點(diǎn)：安徽省馬鞍山市和縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

法定代表人：錢森力

成立時間：2008年6月3日

統(tǒng)一社會信用代碼：91340500675869169F

主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、制造環(huán)件、鍛件、機(jī)械設(shè)備、液壓設(shè)備及機(jī)械加工。（依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可經(jīng)營）

安徽同盛環(huán)件股份有限公司目前注冊資本為6800萬元，為公司的控股子公司（公司持股比例為70.79%）。

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2019年12月31日，安徽同盛環(huán)件股份有限公司總資產(chǎn)15,276.94萬元，凈資產(chǎn)4,583.32萬元，總負(fù)債 10,693.62萬元，營業(yè)收入12,507.03萬元，凈利潤322.79萬元。

截止2020年3月31日,安徽同盛環(huán)件股份有限公司總資產(chǎn)13,693.81萬元，凈資產(chǎn)4,773.92萬元，總負(fù)債 8,919.89萬元，營業(yè)收入3,423.27萬元，凈利潤261.57 萬元。

安徽同盛環(huán)件股份有限公司暫未做信用評級。

三、擔(dān)保協(xié)議的簽署

擔(dān)保期限內(nèi)，上述各控股子公司在擔(dān)保額度內(nèi)的的擔(dān)保借款事項(xiàng)，由公司董事會授權(quán)總裁辦公會審批簽署。

在不超過人民幣580,000萬元的擔(dān)保額度內(nèi)，公司董事會授權(quán)總裁辦公會可根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況對各控股子公司之間的擔(dān)保額度進(jìn)行調(diào)配（含授權(quán)期限內(nèi)新設(shè)立的控股子公司）。

四、董事會意見

公司對上述控股子公司提供的擔(dān)保，可以提高融資效率、降低融資成本，提高其資金流動性，增強(qiáng)盈利能力，確保公司及子公司的利益最大化。本次擔(dān)保的對象為公司的控股子公司，擔(dān)保事宜風(fēng)險(xiǎn)可控，董事會認(rèn)為此次擔(dān)保有利于控股子公司的發(fā)展，且符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，因此董事會同意為上述控股子公司提供擔(dān)保。

被擔(dān)保方未向擔(dān)保方提供反擔(dān)保。

五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告日，包含本次擔(dān)保事項(xiàng)在內(nèi)，公司及控股子公司的實(shí)際對外擔(dān)?？傤~為510,607.91萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)273,365.63萬元的比例為186.79%。其中公司對控股子公司的實(shí)際擔(dān)?？傤~為98,497.91萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)273,365.63萬元的比例為36.03%；公司及控股子公司逾期對外擔(dān)保金額為337,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)273,365.63萬元的比例為123.28%。

六、備查文件

1.公司第四屆董事會第三十六次會議決議公告；

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

2020年4月26日