證券代碼：002147                                                          證券簡稱：新光圓成                                                    公告編號：2018－040

新光圓成股份有限公司

關(guān)于2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告

根據(jù)深圳證券交易所印發(fā)的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和相關(guān)格式指引的規(guī)定，將本公司2017年度募集資金存放與使用情況報告如下：

一、募集資金基本情況

（一）   實際募集資金金額、資金到位時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2016】430號文《關(guān)于核準(zhǔn)馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司向新光控股集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》，新光圓成股份有限公司（原名稱“馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司”，以下簡稱“本公司”、“公司”）獲準(zhǔn)在中國境內(nèi)向特定投資者發(fā)行人民幣普通股股票。本公司于2016年6月 20 日通過深圳證券交易所發(fā)行人民幣普通股（A 股 ）178,255,000股，發(fā)行價格每股人民幣15.36元，募集資金總額為2,737,996,800.00元，扣除券商承銷傭金及其他相關(guān)發(fā)行費(fèi)用71,348,207.00元， 本次募集資金凈額2,666,648,593.00元。上述資金實收情況業(yè)經(jīng)華普天健會計師事務(wù)所[2016]4026號《驗資報告》驗資。本公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

（二）募集資金使用及結(jié)余情況

截至2017年12月31日，募集資金專戶使用募集資金金額為人民幣1,928,616,751.62元，募集資金使用明細(xì)為：（1）置換先期投入募投項目的自籌資金460,461,127.31元；（2）募集資金項目實際使用資金1,102,403,879.31元；（3）補(bǔ)充流動資金365,751,745.00元。

截至2017年12月31日，募集資金專戶實際余額為0.00元，具體情況見下表：

                                                             金額單位：元

注：2016年公司重大資產(chǎn)重組募集資金節(jié)余755,599,697.54元。出現(xiàn)結(jié)余的主要原因有：（1）自2016年下半年以來，我國房地產(chǎn)行業(yè)政策發(fā)生變化，房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控措施明顯，公司根據(jù)行業(yè)政策優(yōu)化募投項目投資建設(shè)，合理配置資源，采取控制采購成本、加強(qiáng)項目費(fèi)用控制、監(jiān)督和管理等措施，在確保項目質(zhì)量順利建設(shè)的前提下，節(jié)約項目成本；（2）義烏世茂中心項目、新光天地三期項目、千島湖皇冠假日酒店及附樓項目等募投項目尚有部分合同尾款及質(zhì)保金尚未支付；（3）募集資金存放期間產(chǎn)生利息收入。

根據(jù)公司2017年第二次臨時股東大會表決通過的《關(guān)于重大資產(chǎn)重組募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金及利息永久性補(bǔ)充流動資金的議案》，公司將節(jié)余募集資金755,599,697.54元，永久性補(bǔ)充流動資金，并注銷了募集資金專戶。

二、募集資金存放和管理情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，本公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本公司實際情況，制定了《新光圓成股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《募集資金管理辦法》”），對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。2016年7月19日，《募集資金管理辦法》經(jīng)本公司董事會第四屆第三次會議審議通過。

根據(jù)《募集資金管理辦法》，本公司已對募集資金實行專戶存儲，與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用履行嚴(yán)格的審批程序，以保證專款專用。

2016年6月29日，公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司義烏分行（以下簡稱“浦發(fā)銀行義烏分行”）、義烏世茂中心發(fā)展有限公司和西南證券股份有限公司（以下簡稱“西南證券”）簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，在浦發(fā)銀行義烏分行開設(shè)募集資金專項賬戶（賬號：53020154500000052）。四方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

2016年7月7日，公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司義烏分行（以下簡稱“浦發(fā)銀行義烏分行”）、義烏世茂中心發(fā)展有限公司和西南證券股份有限公司（以下簡稱“西南證券”）簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，在浦發(fā)銀行義烏分行開設(shè)募集資金專項賬戶（賬號：53020154800000011）。四方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

2016年6月29日，公司與中國工商銀行股份有限公司義烏分行（以下簡稱“工商銀行義烏分行”）、浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司和西南證券股份有限公司簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，在工商銀行義烏分行開設(shè)募集資金專項賬戶（賬號：1208020929234567869）。四方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

2016年7月7日，公司與中國工商銀行股份有限公司義烏分行（以下簡稱“工商銀行義烏分行”）、浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司和西南證券股份有限公司簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，在工商銀行義烏分行開設(shè)募集資金專項賬戶（賬號：1208020929555500880）。四方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

2016年6月29日，公司與浙商銀行股份有限公司義烏分行（以下簡稱“浙商銀行義烏分行”）、建德新越置業(yè)有限公司和西南證券股份有限公司簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，在浙商銀行義烏分行開設(shè)募集資金專項賬戶（賬號：3387020010120100190931）。四方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

2016年7月7日，公司與浙商銀行股份有限公司義烏分行（以下簡稱“浙商銀行義烏分行”）、建德新越置業(yè)有限公司和西南證券股份有限公司簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，在浙商銀行義烏分行開設(shè)募集資金專項賬戶（賬號：3387020010120100191941）。四方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

2016年6月29日，公司與中國民生銀行股份公司金華義烏支行（以下簡稱“民生銀行義烏支行”）和西南證券股份有限公司簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，在民生銀行義烏支行開設(shè)募集資金專項賬戶（賬號：697770760）。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。截至2017年12月31日止，《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》均得到了切實有效的履行。

截至2017年12月31日止，募集資金存儲情況如下：

金額單位：元

注：根據(jù)公司2017年第二次臨時股東大會表決通過的《關(guān)于重大資產(chǎn)重組募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金及利息永久性補(bǔ)充流動資金的議案》，公司將上述銀行賬戶存儲的節(jié)余募集資金及利息全部用于永久補(bǔ)充流動資金，并將上述募集資金專戶及項目管理配套專戶注銷；公司、子公司及保薦機(jī)構(gòu)西南證券股份有限公司與浦發(fā)銀行義烏開發(fā)區(qū)支行、中國工商銀行義烏港城支行、浙商銀行義烏支行、中國民生銀行金華義烏支行分別簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

三、2017年度募集資金的實際使用情況

截至2017年12月31日止，公司實際投入相關(guān)項目的募集資金款項共計人民幣1,928,616,751.62元，各項目的投入情況及效益情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

截至2017年12月31日止，公司募集資金投資項目未發(fā)生變更情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

     附表1：募集資金使用情況對照表 

 特此公告。

新光圓成股份有限公司

              董事會                                            

2018年4月24日

附表1：                                              

募集資金使用情況對照表

單位：萬元

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